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【互动红包】股市行情至此,这种策略会“真香

2020-06-21 16:49  文章来源:网络整理    字体:

01

买股票还是买基金?

江湖上,关于买股票还是买基金的争论不绝于耳。彼此都说服不了谁。

截至今年6月12日,距离上一轮牛市5178(2015年6月12日)刚好过去5年。

我们今天做了个小测算,了解一下这5年来,是买股票还是买基金的盈利概率大。

股票的数据:

2015年6月12日前上市的A股共计2729只。截至2020年6月12日,有2431只股票还没回本,占比89.08%。

298只股票在这5年来突破前期高点,涨幅为正,占比10.92%。

数据来源:Wind

也就是说,假如你是一位股民,在2015年6月最狂热的时候忍不住入场了,5年过去了,你还没解套的概率接近90%。

假如当初换个投资思路,将钱交给专业的基金经理来打理的话,情况又是如何?

基金的数据:

2015年6月12日前成立的基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置混合型)共计1016只。

截至2020年6月12日,5178点以来有472只是负收益,占比46.65%。

但同期有542只基金已回本且盈利,占比53.35%。

数据来源:Wind

也就是说,假如你是一位基民,即使是5年前市场最疯狂的时候,你依然有超过一半的概率可以挑到盈利的基金。这个概率已经远远大于直接买股票。

且不说,这期间上证综指跌幅为-42.99%、沪深300指数跌幅为-24.56%、创业板指跌幅为-42.86%(数据来源:Wind)。

这可能也是近期这张图在朋友圈屡屡刷屏的原因吧。

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02

均衡配置的意义与价值

那么,市场上分门别类的基金这么多,该怎么买呢?

在了解完自己的风险承受能力后,投资者可能要面临:我是买科技主题基金好呢?还是消费主题基金?或者医药主题?还是……?

关于这个问题,招商证券做了一个研究,研究发现:A股自2009年以来越来越多的时候是以结构性行情存在的, 系统性下跌(一段时间内跌幅超过20%)的时间占比只有28%,系统性上涨(俗称闭着眼睛买也可能赚钱)更是只有14%。

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而58%的时候,A股是以结构性行情存在的,也就是说大部分时间都是有投资机会,但是其中行业板块会发生轮动。

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数据来源:wind

实际上,当下多数基民买基金的方式是:打开某个基金购买APP,选定一个区间,比如近6个月或近1年,然后将全部基金的区间收益率做个倒序,选择排名最前的几只基金加入“购物车”。

殊不知,这是被割韭菜的经典方式。

我们统计过2019年之前成立的2249只主动管理偏股基金(不同收费模式合并),从2005年到2020年(截止6月4日)的自然年度业绩排名:

连续2年排名前20%的,共有393只/次,占全部样本量(10433)的3.77%;

连续3年排名前20%的,共有39只/次,占全部样本量(8508)的0.46%;

连续4年排名前20%的,共有4只/次,占全部样本量(6583)的0.06%;

连续5年排名前20%的,共有2只/次,占全部样本量(4984)的0.04%;

连续6年排名前20%的,共有1只/次,占全部样本量(3796)的0.03%;

 连续7年排名前20%的,无

数据来源:Wind

要知道,基金突出重围崭露头角时,往往代表它所持有的股票近阶段涨势汹汹。

因此,投资者对大热的行业板块应保持警惕。当看到某基金业绩异常突出时,先观察其十大重仓股。如果其重配了某单一板块,此时应该谨慎了。因为A股热点转换很快,单一板块积累了高收益后“价值不菲”,可能触发一买入就被套的魔咒。

在风格转化快、板块轮动迅速的市场环境下,有一类型基金可多加关注:均衡配置型。

原因在于:假如有两只基金同样获取了50%的收益率,一只是全仓或重仓单一板块,一只是均衡配置。那么,其背后承担的风险或许是不一样的。

看到这,可能有投资者就不同意了:比如以今年的行情为例,均衡型基金的收益就不咋的。与此同时,已经有不少医药主题基金涨幅超过60%甚至70%了。

03

全仓医药难道不是更香吗?

受益于公共卫生事件带来的影响,今年以来医药板块的表现确实可以说是一枝独秀,申万一级行业医药生物板块年初至今(6月17日)累计涨幅已高达35.7%。

已经上了医药敞篷车的朋友,自然是眉开眼笑。还没有上车的朋友,似乎有点手足无措。

医药还可以上车吗?

医药是内需中的刚需。从中长期看,是一条不错的赛道。

不过现阶段如果要全仓医药,你需要更谨慎。

首先,疫情作为一个极度不确定的公共卫生事件,对医药板块而言,确实有很多机会。

与此同时,你也要意识到:疫情是可控的。

多数投资者容易忽略的是,股价通常会走在实体经济前面。尤其是一些目前看起来很受损的股票,比如科技、消费等板块,一旦疫情向好时,这类型股票反弹有望比想象中更快。因此,当前除了持仓医药外,还可以考虑提前布局高弹性品种。

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