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农银日日鑫A:农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书(2019年第1号)更新摘要

2019-08-12 23:00  文章来源:网络整理    字体:

 
原标题:农银汇理基金管理有限公司:农银日日鑫A:农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书(2019年第1号)更新摘要
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书(2019年第
1号)更

新摘要

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司

重要提示
本基金的募集申请经中国证监会
2016年
12月
5日证监许可【
2016】3008号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等
作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的
投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,
某一基金的特定风险等。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市
场交易的投资人而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会
在一定程度上影响投资人的投资收益,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章
节。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时
应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管
理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的
其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。

招募说明书(更新)所载内容截止日为
2019年
6月
26日,有关财务数据和净值表现截止日

2019年
3月
31日(财务数据未经审计)。


一、基金管理人
(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
法定代表人:许金超
成立日期:2008年
3月
18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【
2008】307号


组织形式:有限责任公司
注册资本:壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币
存续期限:持续经营
联系人:翟爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:
股东出资额
(元)出资比例
中国农业银行股份有限公司
904,218,334 51.67%
东方汇理资产管理公司
583,281,667 33.33%
中铝资本控股有限公司
262,500,000 15%
合计
1,750,000,001 100%

(二)主要人员情况
1、董事会成员:
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生
1983年
7月进入中国农业银行工作,历任中国农业
银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国
农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业
银行托管业务部总经理。2014年
12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年
5月
28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。2019年
3月
4日起任农银汇理基金管理有
限公司董事长。

Fathi Jerfel先生,副董事长
硕士。1986年起任职于里昂信贷集团(Crédit Lyonnais);
1996年加入东方汇理资产管理集
团,历任结构化及可转债管理部门、量化研究部门主管、东方汇理资产管理公司执行委员
会委员、东方汇理结构化资产管理公司(CASAM)首席执行官。自
2008年
1月起,任东方汇
理资产管理集团总经理委员会委员,现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。

施卫先生:董事
经济学硕士、金融理学硕士。1992年
7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、
办公室主任、行长助理,2002年
7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,
2004年
3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2008年
3月起任农银汇理基金管理有
限公司副总经理兼市场总监,2010年
10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,
2012年
12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。2019年
5月
7日起任
农银汇理基金管理有限公司总经理。

钟小锋先生:董事
政治学博士。1996年
5月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇理银行(巴黎)、
东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005年
12月起任东方汇理银
行北京分公司董事总经理。2011年
11月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副行
政总裁。2012年
9月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁。

蔡安辉先生:董事
高级工程师、管理学博士学位。1999年
10月起任中国稀有稀土金属集团公司财务部综合
财务处副处长,历任中国铝业公司财务部处长,中铝国际贸易有限公司董事,中铝国际工程
有限责任公司财务总监,贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理,中铝财务有限责
任公司董事、执行董事、总经理、董事长、党委书记、工会主席,中铝资本控股有限公司执
行董事、中铝保险经纪(北京)股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长。现任中国铝


业集团有限公司总经理助理,中铝资本控股有限公司董事长、总经理,中铝智能科技发展
有限公司执行董事。

华若鸣女士:董事
工商管理硕士,高级经济师。1983年起在中国农业银行工作。自
2000年起,历任中国农
业银行国际业务部副总经理、中国农业银行香港分行总经理,中国农业银行电子银行部副
总经理、中国农业银行资金营运部总经理、中国农业银行金融市场部总经理。现任中国农
业银行首席专家,金融市场部总裁。

王小卒先生:独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大
学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪
威管理学院兼职教授。

傅继军先生:独立董事
经济学博士,高级经济师。1981年起,任江苏省盐城汽车运输公司职工教师,江苏省人民
政府研究中心科员。1991年
3月起任中华财务咨询公司部门经理、副总经理、总经理、董
事长。哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。

徐信忠先生:独立董事
金融学博士、教授。曾任英国
Bank of England货币政策局金融经济学家;英国兰卡斯特大
学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学教授、中山大学岭南(大学)学
院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学院教授、北京大学深圳研究生院副院长。

2、公司监事
王红霞女士:监事会主席
经济学学士,高级经济师。1984年
8月进入中国农业银行工作,先后在中国农业银行资金
计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004年
5月开始参与中国农业银行票据营业部
筹备工作,2005年
6月起至
2017年
11月先后任中国农业银行资金营运部所属票据营业部
副总裁、金融市场部副总经理兼票据营业部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。

2017年
11月
29日起任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。

Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务
协调和销售部副负责人、国际协调与支持部负责人,现任东方汇理资产管理公司总秘书兼
支持与发展部负责人。

杨静女士:监事
美国管理会计师,金融工商管理硕士学位。2008年
4月起历任雷博国际会计高级经理,瑞
银证券股票资本市场部董事总经理助理,德意志银行(北京)总裁助理、战略经理。现任中
铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理。

胡惠琳女士:监事
工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司、富国基金管
理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008年
3月公司成立后
任市场部总经理。

宋进举先生:监事
法律硕士。2009年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015年
9月加入
农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。

杨晓玫女士:监事
管理学学士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

3、公司高级管理人员


许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生
1983年
7月进入中国农业银行工作,历任中国农业
银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国
农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业
银行托管业务部总经理。2014年
12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年
5月
28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理,2019年
3月
4日起任农银汇理基金管理有
限公司董事长。

施卫先生:总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年
7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、
办公室主任、行长助理,2002年
7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,
2004年
3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2008年
3月起任农银汇理基金管理有
限公司副总经理兼市场总监,2010年
10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,
2012年
12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。2019年
5月
7日起任
农银汇理基金管理有限公司总经理。

刘志勇先生:副总经理
博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机构业务部及中国
农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作。2008年
3月
起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理市场总监等职务。2018年
4月
3日起
任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营副总监。

翟爱东先生:督察长
高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦
代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年
11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。

2008年
3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理,2012年
1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

4、基金经理
许娅女士,金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究
所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现
任农银汇理
14天理财债券型基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农
银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金。


黄晓鹏女士,金融学硕士,历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益
部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市
场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。

5、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任施卫先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理;
投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经
理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证
券投资基金基金经理;
投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇理恒久增利债
券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理
7天理财债券型基
金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金利一年定期开
放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理天天


利货币市场基金、农银汇理金鑫
3个月定期开放债券型发起式基金基金经理;
投资决策委员会成员郭世凯先生,研究部总经理,农银汇理行业成长混合型基金基金经理、
农银汇理行业轮动混合型基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经
理;
投资决策委员会成员张峰先生,投资部副总经理,农银汇理行业领先混合型基金基金经理、
农银汇理策略精选混合型证券投资基金经理、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资
基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金定期报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披
露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违
规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为:


(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的风险管理和内部控制体系

1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、投资风格风
险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。

风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的成熟经验,公
司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有效、层次明晰、权责统
一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风险控制的有效性和权威性。



(1)第一道防线:员工自律、自控和互控
直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位,必须实行双
人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职责;对于有条件的岗
位,实行定期轮岗制度。

(2)第二道防线:部门内控和部门之间互控
各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措施,并对本部
门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门独立运作,以实现部门
间权力制约和风险互控。

(3)第三道防线:风险控制部与其它各部门间的互动合作
各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在风险管理委员
会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措施,监督《风险控制制度》和
流程的被执行情况,以及定期对公司面临的风险进行测量、评估和报告。

(4)第四道防线:监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会的监督管理
2、内部控制体系
(1)内部控制的原则
1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。

2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。

3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金
资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性
控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设薪酬和
人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管理人员的薪酬政策,起草对公司董事和高级
管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用
和培训政策。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公司日常经营管
理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和产品委员会,就基金投
资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决策委员会是公司最高投资决策机
构。

公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情况、内部控制
情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

2)内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据规范的对象划分
为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲、公司治理制度及
公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是部门及业务
管理制度;第四个层面是公司各部门根据业务需要制定的各种规程、实施细则以及部门业
务手册。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上
层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持
续的检查,并出具专项报告。



3)风险评估
A、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;
B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估,
制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险
评估;
C、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

4)内部控制活动
为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺序递进、权责
分明、严密有效的三道监控防线:
A、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,
各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范
围内承担各自职责;
B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有
监督的责任;
C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三道监
控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实
行严格的检查和反馈。

5)信息与沟通
公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠
道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了
清晰的业务报告系统。

6)内部控制监督
内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会和监察
稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部履
行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部
控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出意见改进,促进
公司内部管理制度有效执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人
(一)基本情况
名称:招商证券股份有限公司


住所:深圳市福田区福田街道福华一路
111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人:霍达
成立时间:1993年
8月
1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:66.99亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号
联系人:郭杰
联系电话:0755-26951111
招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务
全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为
A类
AA级券商。招商证券具有
稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户
服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有
249家批准设立的证券营业部和
12家证
券经纪业务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招
商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管
理有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公
司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力
于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户
价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国
际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及
大型
IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各
领域,其中本科以上人员占比
100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立
的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务
系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基
金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外,招商证券于
2012年
10月获得了证监会
准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券
商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至
2019年二季度,招商证券共托管
33只公募基
金。


三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
法定代表人:许金超
联系人:叶冰沁
客户服务电话:4006895599、021-61095599
联系电话:021-61095610


网址:

2、A类基金份额代销机构:


1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街
69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:
2)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区沙河西路
1819号深圳湾科技生态园
7栋
A座
办公地址:深圳市南山区沙河西路
1819号深圳湾科技生态园
7栋
A座
法人代表:顾敏
联系人:赵云
网址:
客服电话:95384、400-999-8800
传真:0755-86700688
3)浙江网商银行股份有限公司
注册地址:杭州市西湖区学院路
28号德力西大厦
1号楼
15-17楼
办公地址:杭州市西湖区学院路
28号德力西大厦
1号楼
15-17楼
法人代表:胡晓明
电话:0571-81137608
客服电话:95188-3
网站:

4)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路
111号
办公地址:深圳市福田区福华一路
111号招商证券大厦
23楼
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82960167
客服电话:95565、4008888111
网址:
5)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2号
618室
办公地址:广州市天河区马场路
26号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:广发证券网


6)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
40层
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或
4008895523
网址:

7)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
法定代表人:李琦
电话:0991-5801913
传真:0991-5801466
联系人:王怀春
客服电话:400-800-0562
网址:
8)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95558
网址:
9)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路
28号龙翔广场东座
5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
联系电话:0531-89606166
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
10)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街
188号


法定代表人:王常青
联系人:刘畅
联系电话:010-65608231
客服电话:4008888108
网址:

11)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579或
4008-888-999
网址:

12)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路
689号
办公地址:上海市广东路
689号
法定代表人:周杰
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:

13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
客服电话:4008-888-888或
95551
网址:

14)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街
95号
办公地址:成都市东城根上街
95号
法定代表人:冉云
联系人:杜晶、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:


15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路
168号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客服电话:4008888666
网址:

16)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男
联系人:龚俊涛
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:

17)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:021-23586603
客服电话:95357
网站:

18)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-3669631
客服电话:400-700-9665
网址:

19)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号金座(东方财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:王超
电话:021-54509988
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188


网址:

20)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
8楼
801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8号
HALO广场
4楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:

21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
A座
17层
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
A座
17层
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:

22)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
法定代表人:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com

23)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:400-821-9031
网址:

24)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室


办公地址:上海市长宁区福泉北路
518号
8座
3层
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-166-6788
网址:


25)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头
1号
2号楼
2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲
1号环球财讯中心
A座
5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
联系人:沈晨
电话:010-59336544
传真:010-59336500
网址:

26)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路
1号
903室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
联系人:费超超
客服电话:4008-773-772
网址:fund.10jqka.com.cn

27)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼
5层
518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-60619607
联系人:李唯
客服电话:010-62675369
网址:

28)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
法定代表人:肖雯
电话:020-89629099
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
网址:

29)上海利得基金销售有限公司


注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路
1098号浦江国际金融广场
18层
法定代表人:李兴春
电话:021-50753533
联系人:陈孜明
客服电话:400-921-7755
网址:

30)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
E世界财富中心
A座
11层
1108号
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:

31)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号
11层
法定代表人:张跃伟
联系人:邱燕芳
电话:021-20691831
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:

32)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:

33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:


34)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路
66号
1号楼
22层
2603-06
法定代表人:江卉
联系人:韩锦星
电话:010-89187635
客服电话:400-088-8816
公司网址:

35)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
联系电话:010-65309516

36)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街
10号
1幢
1层
101
办公地址:北京市海淀区信息路甲
9号奎科大厦
法定代表:张旭阳
联系人:杨琳
网址:
客服电话:95055-9
传真:010-61951007

(3)C类基金份额代销机构
1)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
电话:021-3669631
客服电话:400-700-9665
网址:
2)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:
其它代销机构名称及其信息另行公告。



3、场内发售代理机构
场内发售代理机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告。

4、基金管理人可根据有关法律法规要求,新增其他发售机构并及时公告。



(二)登记机构
农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路
9号
50层
法定代表人:许金超
电话:021-61095588
传真:021-61095556
联系人:丁煜琼
客户服务电话:4006895599
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
办公地址:上海市浦东南路
256号华夏银行大厦
1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
经办律师:刘佳、徐莘
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路
202号企业天地
2号楼普华永道中心
11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:都晓燕
经办注册会计师:薛竞、都晓燕

四、基金名称
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

五、基金类型
契约型开放式

六、基金的投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投
资回报。


七、投资范围


本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在
397天以内(含
397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;


4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。



八、投资策略
本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策
略、流动性管理策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,实现组合增值。

1、利率策略
基金管理人将通过跟踪分析
GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率
水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析金融市场
资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。

2、类属配置策略
类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。

类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较
低资产之间的配比满足基金流动性需求,二是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资
产之间的配比以获得较高的总回报。

3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的
债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,
基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较
低的债券品种。

4、相对价值策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利
率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交
易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基
金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行
跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。

5、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,
以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投
资价值的银行存款进行投资。

6、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原
则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持
有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基
金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做
好资金准备。



九、业绩比较基准



本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。

本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税
后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发
生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管
理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。

业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,
报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。


十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。


十一、投资组合报告
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本招募说明书中的财
务指标、净值表现和投资组合报告内容。

本投资组合报告所载数据截至
2019年
3月
31日。

1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额
(元)占基金总资产的比例(%)
1固定收益投资
3,299,242,522.60 63.35
其中:债券
3,299,242,522.60 63.35
资产支持证券
-
2买入返售金融资产
180,830,671.25

3.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-3
银行存款和结算备付金合计
1,700,674,855.48 32.65
4其他资产
27,369,170.44 0.53
5合计
5,208,117,219.77 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例
(%)
1报告期内债券回购融资余额
6.39
其中:买断式回购融资

号项目金额
(元)占基金资产净值的比例(%)
2报告期末债券回购融资余额
327,899,236.05 6.72
其中:买断式回购融资
-


注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。

3、基金投资组合平均剩余期限


(1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限
98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
80
报告期内投资组合平均剩余期限超过
120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过
120天的情况。



(2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的
比例(%)
1 30天以内
13.97 6.72
其中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-2
30天(含)-60天
24.34 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-3
60天(含)-90天
32.52 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-4
90天(含)-120天
6.15 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-5
120天(含)-397天(含) 29.23 其
中:剩余存续期超过
397天的浮动利率债
-合

106.21 6.72
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过
240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过
240天的情况。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本
(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
39,883,683.80 0.82
2央行票据
-3
金融债券
220,771,991.10 4.53
其中:政策性金融债
220,771,991.10 4.53
4企业债券
-5
企业短期融资券
800,502,059.33 16.41
6中期票据
-7
同业存单
2,238,084,788.37 45.88
8其他
-9
合计
3,299,242,522.60 67.64
10剩余存续期超过
397天的浮动利率债券
-


6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量
(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1 071900001 19渤海证券
CP001 1,000,000 100,048,722.76 2.05


2 111883099 18江苏江南农村商业银行
CD096 800,000 79,022,174.03 1.62
3 111899459 18苏州银行
CD045 700,000 69,516,337.58 1.43
4 120231 12国开
31 600,000 60,130,144.99 1.23
5 011802566 18鲁高速
SCP007 500,000 50,104,511.92 1.03
6 180407 18农发
07 500,000 50,063,926.06 1.03
7 011801905 18陆家嘴
SCP003 500,000 50,042,159.76 1.03
8 071900006 19渤海证券
CP002 500,000 50,000,000.00 1.03
9 011900259 19越秀集团
SCP001 500,000 49,935,016.42 1.02
10 011900325 19东航股
SCP002 500,000 49,918,333.87 1.02

7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1429%
报告期内偏离度的最低值
0.0715%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1105%


报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到
0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到
0.5%的情况。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9、投资组合报告附注


(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)其他资产构成
序号名称金额
(元)
1存出保证金
2
应收证券清算款
3
应收利息
26,038,808.52
4应收申购款
1,330,361.92
5其他应收款
6
待摊费用
7
其他
8
合计
27,369,170.44
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为
2016年


12月
27日,基金业绩数据截至
2019年
3月
31日。

一、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


1.农银汇理日日鑫交易型货币市场
A类基金份额
阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2016年
12月
27日-2016年
12月
31日
0.0513% 0.0030% 0.0049% 0.0000% 0.0464% 0.0030%
2017年
1月
1日-2017年
12月
31日
3.9165% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.5616% 0.0015%
2018年
1月
1日-2018年
12月
31日
3.9352% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.5803% 0.0015%
2019年
1月
1日-2019年
3月
31日
0.7592% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.6717% 0.0017%
基金成立至
2019年
3月
31日
8.8817% 0.0017% 0.8021% 0.0000% 8.0796% 0.0017%

2.农银汇理日日鑫交易型货币市场
C类基金份额
阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准
收益率标准差④
①-③
②-④
2017年
10月
23日-2017年
12月
31日
0.7223% 0.0032% 0.0681% 0.0000% 0.6542% 0.0032%
2018年
1月
1日-2018年
12月
31日
3.8262% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.4713% 0.0016%
2019年
1月
1日-2019年
3月
31日
0.7374% 0.0017% 0.0875% 0.0000% 0.6499% 0.0017%
基金成立至
2019年
3月
31日
5.3473% 0.0020% 0.5104% 0.0000% 4.8369% 0.0020%

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
农银汇理日日鑫货币市场基金
A类基金份额
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年
12月
27日至
2019年
3月
31日)

1.农银汇理日日鑫货币
A
2.农银汇理日日鑫货币
C
本基金将投资于以下金融工具:(1)现金;
(2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在
397天以内(含
397天)的债券、资产支持证
券、非金融企业债务融资工具;(4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生效日
(2016年
12月
27日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的
投资比例。


十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;


2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金上市费及年费;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的开户费用、账户维护费用;
11、货币经纪服务费(如有);
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



(2)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用
1、申购和赎回的费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。

2、基金销售服务费
本基金
A类和
E类基金份额的年销售服务费率均为
0.25%,C类基金份额的年销售服务费
率为
0.20%,销售服务费的计算方法具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划
付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
份额登记机构,由基金份额登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“(一)与基金运作有关的费用”中第
4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律
法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对
2019年
2月
11日刊登的
本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
(一)重要提示部分
对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新。

(二)第三部分“基金管理人”

对“主要人员情况”进行了更新。

(三)第四部分“基金托管人”

对基金托管人基本情况进行了更新。

(四)第五部分“相关服务机构”

对基金相关服务机构进行了更新。

(五)第十一部分“基金的投资”
“投资组合报告”更新为截止至
2019年
3月
31日的数据。

(六)第十二部分“基金的业绩”
“基金的业绩”更新为截止至
2019年
3月
31日的数据。


农银汇理基金管理有限公司
2019年
8月
9日


  中财网

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