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扛过市场大跌的交易法则

2018-10-31 10:58  文章来源:未知    字体:
扛过市场大跌的交易法则

  既然市场下跌已成事实,抱怨或逃避都是不理性的。如何尽可能挽回损失,甚至利用下跌布局后市的逆袭,才是当下真正应该做的事情。

  法则一:高杠杆是熊市毒药

  此轮股市下跌中,出现了一批因为杠杆操作而最终被强制平仓的中小投资者。

  任何一个股票市场都抵不住周期波动的影响,牛熊交替是常态。如果你内心充分相信跌下去后总有一天会涨回来,并且涨得更高,那么当出现账面亏损的时候,你可以选择暂时忍受亏损而不是清仓出场。但是,成功扛过低谷期的前提是,当你处在低点的时候不会“被动出局”,如果在股市处于低点时不得已地被强制平仓,哪怕你在低点时就预测到未来可以涨得更高,这一回合也只能是“认赔离场”。所以,中小投资者保护自己的方式之一,是不要过度加杠杆。

  法则二:熊市中持仓资金最好是长钱

  除了上述所说的过度加杠杆会造成投资人被动出局,有时资金的流动性需求也会是一个诱发因素。当你面临紧急的流动性需求,而不得不动用股票或基金账户中的资金时,你可能会被迫清仓离场。而如果你给自己的生活保留了充裕的流动性,然后将闲余的、长期用不上的资金投入股市,就可以无后顾之忧地扛过熊市。

  法则三:在“浮亏”变为“真亏”时及时止损

  很多投资者误以为,只要是趴在账上还没卖的就只是浮亏,其实某些时候,你侥幸以为的“浮亏”,已经在账上就变成了实打实的“真亏”。一个经营失败的企业,其股价几乎不可能大幅回升,更糟糕的是,股票的下跌还可能是无止境的。

  所以在市场下跌时,要认真研究持有资产的基本面,从而区分正常波动和永久性损失,如果基本面确实恶化,那就需要及时止损。

  法则四:不要一次性抄底可用定投慢慢布局

  事实证明大多数投资者是不具备择时能力的,且大家往往容易低估趋势的力量。过于急切地抄底,结果发现市场继续下跌,一旦跌幅超出投资者的承受能力,就可能面临心理防线的失守,导致操作混乱,最初低位布局的目的也无法实现。所以,熊市中最好的入场方式是采用机械性的定投方式逐步加仓,而不是一次性满仓。从概率学角度来看,严守纪律的定投要比主观预测底部能够获得更高的预期收益。

  法则五:存优去劣

  持有多只股票或基金产品的投资者,可以在市场集体下跌中重新审视一下持仓。不管是股票还是基金,不同标的之间总会有性价比的差异。既然市场经历了整体的下跌,那些优质资产的性价比或许再次凸显,此时可以把前景一般的股票或基金卖掉,回笼一部分资金,然后用这些资金去抄优质资产的底。即使不是抄底,也可以用较低的价格买进从而拉低持仓成本,然后长期持有,等待其价值回归。

  法则六:风格无好坏贵在坚持

  最忌讳的就是投资风格摇摆不定。比如在大盘下跌20%的时候,采取越跌越买的长期投资策略,可是等到再跌20%,就扛不住压力转变成“杀跌”,而一旦市场回暖10%又后悔过早清仓,决定反场追涨。反复更改自己的策略,最终任何一种风格的策略优势都无法获得,还会在来回折腾中损失掉大量交易费。
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