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中粮期货试错交易:6月28日市场观察

2018-06-28 10:56  文章来源:未知    字体:
中粮期货试错交易:6月28日市场观察

最后一分钟暴力拉升。今日商品指数上涨0.71%,工业品上涨0.64%,农产品上涨0.85%,其中煤炭板块下跌0.65%,建材板块下跌0.30%,黑色系是今天市场中唯一下跌的板块。化工板块上涨1.41%,饲料板块上涨1.79%,油脂板块上涨1.17%,谷物板块上涨0.72%,软商板块上涨0.03%,贵金属上涨0.05%,有色板块上涨0.70%。

  在金融去杠杆使得国内各行业资金紧缺的背景下,近期央行采取了一系列释放流动性的措施,这对于稳定市场情绪起到了较大的作用,也有利于增强二级市场资金的活跃度。2018年前5月全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%,增速环比加快1.5%,目前来看,国内经济并未受到中美贸易冲突的太大影响。

  美国石油学会(API)原油库存减少922.8万桶,远超市场预期,使得国际油价大幅上涨。今日原油大涨3.63%,再次突破了近一月以来的震荡区间,有望冲击前期高点,这也带动了化工板块多品种的联动走强。国务院宣布中国自7月1日起,将下调对印度、韩国等亚太地区部分国家的进口关税
 

直接刺激了豆类品种的拉涨,双粕今日表现最为抢眼,日内创出新高,市场资金关注度大增,后市可持续关注其上涨动能的延续性。

  商品现强分化格局,成交量仍以走弱为主。今日市场资金再次流出4.96亿,总沉淀至1205.84亿,延续回落之势。黑色、化工、有色板块分别流出6.17亿、1.86亿和2.99亿,比例分别为1.64%、1.86%和0.86%,再次呈现连续流出。不过农产品板块日内资金回流6.06亿,流入比例为1.78%,是首个资金明显回流板块。成交量方面,黑色、化工、有色板块分别回落19.53%、7.26%和5.99%,继续走弱。仅农产品板块成交量回升12.79%。从客观状态来看,四大板块日内成交量还都徘徊于低位,且依然是以走弱为主,不利于行情连续性走势。

  截至目前,中美贸易战对市场资金所带来的影响稍有缓和,不过端午节后流出的百亿资金截至目前仍没有明显的回流表现,且今日全板块资金再次流出,商品整体节奏仍有待修复。其中黑色系资金上升趋势被打破后,目前沉淀位于370.13亿,该位置能否企稳仍需观察,趋势性还不够强。日内成交量仅保持了两日反弹调整后便再次回落创新低,虽与日内偏弱的价差状态相符,但不利于行情的连续。加之黑色系日内偏空状态与其它板块日内偏多状态形成了强分化之势。此时建议降低短线操作频率及短线操作仓位,重点关注持仓风险;老仓也注意止盈减仓降低风险。化工、农产品、有色板块如上文所述,整体呈现震荡反弹走势。今日三板块沉淀分别更新至145.03亿、345.72亿和344.96亿。其中农产品板块资金趋势稍有好转,日内成交量是商品中唯一回升的板块,与日内多头价差匹配度较高,不过同样是基于商品强分化格局,仅建议轻仓关注短线试单机会,趋势行情风险仍较大。化工、有色板块资金趋势都暂还没有企稳迹象。成交量继续走弱,日内价差有异动表现,量价匹配度较差。如延续此状态,后市行情恐较为有限。趋势单建议暂时观望,短线行情同样建议降低交易频率,控制风险。

  自端午节期间贸易战问题一出,节后百亿资金快速流出了市场。且经过两周时间的过度,商品资金也仅维持了两日的小幅回流,便再次连续流出。资金回流趋势暂时中断,我们仍需谨慎资金风险的出现。与此同时,商品行情短暂,成交量未能继续全面企稳,又一次使行情呈现了强不稳定性。目前黑色系主要呈偏空状态,其它板块主要呈偏多状态。强分化格局下,试单仓位建议进一步放轻,关注风险规避。今日农产品板块量价匹配度在商品整体状态不佳的前提下表现相对较好,可暂作优先关注。期待后市焦点回归黑色系。
 

未来供应紧张情绪开始提升,阿根廷减产助推豆粕价格上涨。从目前的基本面来看,夏季是养殖业的淡季,导致豆粕市场短期供应相对充足,价格出现不同程度的下行。但是目前市场主导仍然是中美贸易战对豆粕的影响。随着提高关税日期的临近,中国为了缓冲贸易战对国内大豆供应紧张的冲击,中国将从7月1日起下调部分亚太国家的进口商品关税,而大豆从3%降到零税率。另外,阿根廷大豆截止到6月20日,已经收获完成97%左右,大豆单产平均为2.17吨/公顷,市场预计单产仍有下调空间。可以说,阿根廷大豆的减产,也成为了国内豆粕上涨的助推器。关注豆粕上破区间后的短多机会。

  第二象限(交换象限)——沪指盘中跌破2800点  跌势不减

  降准后的第三个交易日,股市持续不给力,沪指盘中一度跌破2800点,再两年创新低。其中,上证指数收跌1.1%报2813.18点;深证成指收跌1.83%报9168.66点;中小板收跌2.07%报6327.40点;创业板收跌1.19%报1546.23点。资金面同样不给力,今日沪深两市大幅净流出179.60亿元,通过沪港通与深港通的北上资金今日流出11.59亿元。市场情绪持续低迷,资金状态疲软态势不减,短期内,沪指将在2600点与3000点之间弱势震荡。6月29号将有一只新股申购:明德生物(002932)。

  央行定向降准,7000亿支持债转股和小微企业  中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点,约释放7000亿元的流动性,同时撬动相同规模的社会资金参与,支持债转股和小微企业,不支持“明股实债”和“僵尸企业”项目。毫无疑问,降准对于A股是一个重大利好,但是具体到A股上,从当前A股的走势来看,明显反响平平。不过对于市场的信心,会起到一定的提振作用。短期内,对于经济结构调整和金融风险起到一定的微调作用。

  央行虽降准,不必过度激动,依旧多看少动   沪指依旧处于2900以下,虽然降准对于股市是一大利好,但是大盘不为所动,持续下跌,所以建议投资者对于降准也不必过度激动,盲目抄底。之前报告中写到,3000点是一个重要的关键位,大盘若是在3000点以上徘徊,则还是在合理的震荡空间内。下破3000点的话,对于整个股市都是一个比较危险的信号,目前大盘走势进一步验证了我们的预判。另外,前期报告中也逐步提出了股市中各种风险的暴露(上市公司债务违约风险、股票质押风险、针对散户的两融危机),这些都在不断的提醒着投资者谨慎为上。所以建议投资者多看少动为宜,对于之前推荐的板块,手中有持仓的朋友注意仓位配比。

  第三象限(资源象限)—— 股权市场调整中发展  央行定向降准表态度

  截至2018年4月底,私募股权、创投基金规模共计为7.8万亿元。其中,私募股权投资基金数量为24621只,规模达到7.04万亿元,较3月增加3647.46亿元,环比增长5.46%;创业投资基金5198只,规模为0.72万亿元,较3月增加550.80亿元,增速为8.28%。

  从数据来看,股权投资市场依旧保持高速增长。同样在政策方面也得到支持,主要包括:一、各地纷纷出台创投人才落户新政,希望创投企业坐落当地。同时各地政府也积极响应三创号召,为创投企业出台优惠政策。二、证监会在IPO严监管环境下对于独角兽企业的态度也反映出国家政策对创新企业的支持。从最近的大环境来看,资管新规的出台意味政府全面规范金融机构的资产管理业务,加强金融机构风险管控能力。不管是从资金端还是资产端,都将会对私募股权、创投行业的未来生态带来影响。股权投资市场短期进入调整。

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