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糟糕的资金管理会让交易者破产

2018-06-10 10:35  文章来源:未知    字体:
糟糕的资金管理会让交易者破产

期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。

交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。

做对的时候能收获多少?

人的想法往往和现实是相反的。说在投机的交易中多数人是亏损的,真是这样的话,你在想开多仓的时候去开空仓,在想开空仓的时候去开多仓,这样亏损的交易者就变成盈利的人了。

在交易的环节中什么最重要?——开仓、平仓、止损、止盈……

真是不知道答案,那就反过来想吧,什么最不重要呢?

过去我一直认为开仓(在股票中是买入)很重要,原因很简单:开仓正确了,你想亏钱都亏不了。

后来发现这是一种短视,一次的交易成败被看的太重了,交易本身就是一个概率的游戏,对单次的交易来说,胜或负都是有可能的,不存在百分之百的事情,这样,我们的视野就放大了一些,如果我们不追求单次交易的成功,而追求整体意义上的成功,那么答案就出来了——开仓是最不重要的。

有个在期货公司工作的朋友告诉我,他的公司有些客户盈利的次数很多,但是却没有赚钱,有个客户亏损的次数很多,但他赚了很多钱。

好像是索罗斯说过一段话,原话我不记得了,大意是:你看对了、做对了多少次不重要,重要的是你做对了的时候能够收获多少?

交易的环节是行为,行为是思维决定的。要想交易的好,你必须有方法、有执行力和好的资金管理。

很多聪明人在市场做梦,他们的眼睛睁开了,可思想关闭了。

期货不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产。

对于资金管理能力强的交易者来说,期货很有吸引力。他们用冰冷的纪律获取高额的回报。

用一个算式来说明一下:

投资者甲交易10次获利8次、亏损2次,每次盈利1%,每次亏损5%,其收益为:1*1.01^8*0.95^2-1= -2.272%.投资者乙交易10次亏损8次、获利2次,每次亏损1%,每次盈利5%,其收益为:1*0.99^8*1.05^2-1= 1.733%.

本例的盈亏是包含交易费用的盈亏,可是,投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损,因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说,在10次交易中盈亏8次都不是一件容易的事。通过这个算式,我对我在期货公司的朋友说的话有了些理解。

由这组算式我也更加理解了索罗斯的话:重要的是你对的时候能够收获多少?

行情无法提前预知

开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,你自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的是:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的,交易者更需要做的建立自己的交易原则,什么样的交易可以被认定为正确的交易呢?

在我看,迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!只有这样的交易才可以有尽可能多赚的想法。其它的交易首先需要考虑的是何时退出,尽管退出不一定是亏损的,但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交易在退出的时候称为止损。

很多的交易者希望在市场找到确定性的东西,否则就缺乏安全感,但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。

止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。在我看,盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍,如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。

想到了,却没有去执行,后面的走势往往好于自己的预期,这是高估了开仓的作用,知道了开仓甚至可以随机,符合自己思维的开仓应该无所畏惧。
在金融市场设立以后,交易的本质它实际上是在交换风险,所有的交易者进入这个市场,他是通过去承担别人的风险来试图获利。他在承担风险的过程当中,损失其实是必然的。也就是说任何人做交易,他亏钱其实都不用觉得愧疚。你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话,你存在一些交易成本,因为这个市场要运转,它有一个市场运转成本,那么这个运转成本有多大呢?我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的,但总之来说比较大,也就是说,你带着100万资金进入市场交易,如果最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变,它是非常非常难的,为什么我再三强调这非常难,就是说你对一个事情的判断,预期的风险跟你的结果是密切相关的,如果你预期风险越低,你实际发生风险的可能性越高,你预期的风险越高,实际发生风险的可能性越低。大家想想:我们经常会看到很好的路上出车祸,但是我去过云贵川,那么艰难的道路,那么差的路况和山区,我们很少看到有车祸。这是为什么,是因为大家对风险的意识是不一样的。那么我们作为一个市场的风险承担着,实际上类型是不一样的,认识这几种风险承担着,给我们自己重新定位有非常重要的作用。

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